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天壕转债370332申购打新投资价值分析 天壕转债评级正股分析

财经 发布时间:2020-12-24 16:58 返回首页

  天壕转债,12月24日申购,属创业板转债,对应正股天壕环境,发行4.230亿,A+级。

  天壕转债申购信息

  申购代码:370332

  认购代码:380332

  发债规模:4.23亿

  天壕转债评级:A+

  票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

  下调转股价条款:15/30 85%(较严格),且不低于股价

  大股东认购情况:不明确

  天壕转债正股基本面分析

  天壕转债对应正股为天壕环境(300332),公司主营业务板块包括天然气供应及管输运营业务的燃气板块、水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块。

  公司的营业收入下滑得不明显,但是最近四年的净利润严重下降,这和大幅上升的期间费用有关,历年的加权ROE也不理想,整体来看公司的盈利能力很差。

  公司的资产负债率比较高,经营现金流波动较大,流动比率和速动比率都很差,综合来看公司的偿债压力很大。

  此外,商誉为11.07亿元,在公司净资产中的占比为32%,存在减值的风险。

  天壕转债申购打新投资价值分析

  当前溢价率:7.88%。

  发债公司「天壕环境」,节能服务提供商,主营业务为余热发电项目。质地一般,三季报净利润累计同比下跌26.4%。

  公募基金持股0.18%。当前估值高。

原标题:天壕转债370332申购价值分析
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